Оценка ликвидности
Расчёт текущего, быстрого и абсолютного коэффициентов с учётом отраслевых норм. Выявляем скрытые риски кассовых разрывов.
Анализ баланса · Предотвращение дефицита
Инструменты и методики, которые превращают данные в обоснованные управленческие шаги.
Расчёт текущего, быстрого и абсолютного коэффициентов с учётом отраслевых норм. Выявляем скрытые риски кассовых разрывов.
Анализ баланса · Предотвращение дефицита
Построение базового, оптимистичного и пессимистичного прогнозов денежных потоков. Учитываем сезонность, цикличность и разовые операции.
Планирование · Снижение неопределённости
Применение NPV и IRR для ранжирования проектов. Анализ конфликтных ситуаций и выбор метода в зависимости от структуры денежных потоков.
Инвестиции · Обоснование бюджета
Определение точки безубыточности и запаса финансовой прочности. Расчёт маржинального дохода по продуктам и каналам сбыта.
Операционный анализ · Ценообразование
Декомпозиция ROE и ROA по модели Дюпон. Выявление драйверов роста и точек падения эффективности.
Управление · Рост показателей
Анализ долговой нагрузки, покрытия процентов и структуры капитала. Подготовка отчётов для банков и инвесторов.
Риск-менеджмент · Привлечение финансирования
От запроса до рекомендаций — прозрачный процесс, основанный на данных
Получаем финансовую отчётность, управленческие отчёты и операционные показатели за последние 3–5 лет.
Рассчитываем ключевые коэффициенты: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость и структуру капитала.
Строим базовый, оптимистичный и стресс-сценарии с учётом макроэкономических рисков и отраслевых трендов.
Формируем структурированный отчёт с визуализациями, выводами и конкретными рекомендациями для принятия решений.
Результаты нашей работы в области финансового анализа и принятия решений
Frau Prof. Dr. Natalie Bertram, финансовый директор
“Благодаря детальному анализу коэффициентов ликвидности мы выявили проблемные зоны в управлении дебиторской задолженностью. Внедрение рекомендаций позволило сократить цикл оборота денег на 12 дней и избежать дефицита в пиковый сезон.”
Jürgen Wolf, руководитель отдела развития
“Сравнение NPV и IRR для двух альтернативных проектов показало, что проект с более высоким IRR на самом деле уничтожал стоимость из-за разного масштаба инвестиций. Мы выбрали вариант с NPV на 340 тыс. евро выше.”
Frau Prof. Dr. Natalie Bertram, финансовый директор
“Построенный сценарный прогноз с учётом сезонности и волатильности спроса позволил утвердить реалистичный бюджет на год. Отклонение фактических потоков от прогноза не превысило 6%.”
Jürgen Wolf, руководитель отдела развития
“Анализ средневзвешенной стоимости капитала и структуры долга показал, что рефинансирование части кредитов под более низкую ставку снизит WACC на 1.8 п.п. Экономия на процентах составила 28 тыс. евро в год.”
Frau Prof. Dr. Natalie Bertram, финансовый директор
“Расчёт дисконтированного срока окупаемости и индекса рентабельности для линии упаковки подтвердил целесообразность покупки. Проект окупился за 2.3 года при плановых 3.”
Jürgen Wolf, руководитель отдела развития
“Разработанная трёхлетняя финансовая модель с детализацией по месяцам убедила банк в устойчивости денежного потока. Кредит одобрен на сумму 1.2 млн евро под 6.2% годовых.”